お取り引き履歴のダウンロードについて
- ダウンロード対象は、「ダウンロード」ボタンをクリックした時点で「お取り引き履歴」画面に表示しているお取り引きです。
- 検索条件を指定して表示した場合には絞り込み検索後のお取り引きがダウンロード対象となりますが、検索条件「口座区分」は画面表示に関わらず全区分がダウンロード対象となります。
ダウンロードされるデータ項目について
- ダウンロードされるデータ項目は、お取り引き種別により異なります。
「お取り引き履歴」画面の「お取り引き種別」をクリック後に表示される「お取り引き履歴詳細」画面の項目がダウンロード対象です。
ただし、「運用会社」および「お申し込み日」は、お取り引き種別に関わらずダウンロード対象外です。
- 次のデータ項目は、お取り引き種別により項目名を読み替えてご利用ください。
| お取り引き種別 |
データ項目名 |
| 約定日 |
単価 |
約定額 |
| ご購入 |
− |
約定単価 |
− |
| 定期買付 |
− |
約定単価 |
− |
| ご解約 |
− |
約定単価 |
− |
| 分配金 |
決算日 |
分配金単価 |
分配金額 |
| 再投資 |
− |
約定単価 |
再投資額 |
| 償還金 |
償還日 |
償還単価 |
償還額 |
| 入庫 |
入庫日 |
| 出庫 |
出庫日 |
- 国内投資信託と外貨MMFとでは、ダウンロードされるデータ項目が異なります。
ページの先頭へ
